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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡志文
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0200 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0151 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0066 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0095 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0122 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0205 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0212 |
-2.05 |
| 2026-03-20 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0289 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0150 |
-1.39 |
| 2026-03-16 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0121 |
-1.11 |
| 2026-03-13 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0132 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0147 |
1.35 |
| 2026-03-10 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0164 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0111 |
-1.02 |