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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和玮
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0043 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0119 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0138 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0058 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0072 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0203 |
-2.23 |
| 2026-03-25 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0095 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0101 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0353 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0083 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0125 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0073 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0053 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0056 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0061 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0114 |
-1.19 |