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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0601元
- 基金经理：
- 李夏,李佳闻
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.45亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1996 |
1.2597 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1993 |
1.2594 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1991 |
1.2592 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1993 |
1.2594 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1994 |
1.2595 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1987 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1985 |
1.2586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1984 |
1.2585 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1982 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1982 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1982 |
1.2583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1981 |
1.2582 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1981 |
1.2582 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1977 |
1.2578 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1975 |
1.2576 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1977 |
1.2578 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1976 |
1.2577 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1973 |
1.2574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1973 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1972 |
1.2573 |
-0.0005 |
-0.04 |