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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱晶,翁欣
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0176 |
-2.34 |
| 2026-04-01 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0181 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0100 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0144 |
-1.90 |
| 2026-03-27 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0235 |
-3.00 |
| 2026-03-25 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0175 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0158 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0230 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0247 |
-3.10 |
| 2026-03-19 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0185 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0068 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0036 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0199 |
2.51 |
| 2026-03-13 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0101 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0073 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0047 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0192 |
2.41 |
| 2026-03-09 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0018 |
-0.23 |