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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2025-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0083 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0093 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0169 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0056 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0045 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0131 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0117 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0143 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0303 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0107 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0181 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0081 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0099 |
-0.97 |