加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0077 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0095 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0166 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0059 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0046 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0094 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0125 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0137 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0085 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0276 |
-2.79 |
| 2026-03-20 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0146 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0069 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0094 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0144 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0069 |
-0.70 |