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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0113 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-04-01 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0060 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0062 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0095 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0246 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-18 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0045 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-03-11 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0129 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-03-09 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0039 |
0.38 |