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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰
- 成立日期：
- 2025-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0133 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0131 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0193 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0121 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0108 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0118 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0177 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0282 |
2.92 |
| 2026-03-23 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0444 |
-4.39 |
| 2026-03-20 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0113 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0257 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0131 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0169 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0098 |
-0.93 |