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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王喆,陈薪羽,梁勤之
- 成立日期：
- 2025-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0119 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0144 |
-1.40 |
| 2026-01-06 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0106 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0221 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0086 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0088 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0105 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-11-28 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-11-21 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-14 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |