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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王悦
- 成立日期：
- 2025-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0099 |
1.08 |
| 2026-04-02 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0301 |
-3.17 |
| 2026-04-01 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0331 |
3.62 |
| 2026-03-31 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0356 |
-3.74 |
| 2026-03-30 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0189 |
2.03 |
| 2026-03-27 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0166 |
1.81 |
| 2026-03-26 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0185 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0233 |
2.56 |
| 2026-03-24 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0212 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0393 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0032 |
0.35 |
| 2026-03-19 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0193 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0258 |
2.81 |
| 2026-03-17 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0291 |
-3.07 |
| 2026-03-16 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0110 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0133 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0150 |
-1.55 |
| 2026-03-11 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0201 |
-2.04 |
| 2026-03-10 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0288 |
3.01 |
| 2026-03-09 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0228 |
-2.33 |