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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0265 |
-2.99 |
| 2026-04-01 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0282 |
3.28 |
| 2026-03-31 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0230 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0054 |
-0.61 |
| 2026-03-27 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0047 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0174 |
-1.93 |
| 2026-03-25 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0179 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0200 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0408 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0120 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0219 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0174 |
1.89 |
| 2026-03-17 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0229 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0114 |
1.22 |
| 2026-03-13 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0092 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0111 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0141 |
-1.46 |
| 2026-03-10 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0182 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0166 |
-1.72 |