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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘迪
- 成立日期：
- 2025-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0079 |
-0.79 |
| 2026-03-20 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0013 |
0.13 |