加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李达夫,殷瑞飞
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0012 |
-0.12 |