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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈楠,孙婕衎,姜承操
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0058 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-03-20 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0022 |
-0.17 |