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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0103 |
1.10 |
| 2026-01-08 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0084 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0040 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0251 |
2.80 |
| 2025-12-31 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0034 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0120 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0111 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0095 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0152 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0126 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0029 |
-0.31 |