加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0235 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0202 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0274 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0072 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0131 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0199 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0369 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0166 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0081 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0224 |
2.12 |
| 2026-03-17 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0246 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0160 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0116 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0145 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0310 |
3.01 |
| 2026-03-09 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0076 |
-0.73 |