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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱熠
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.98亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0158 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-04-01 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0094 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-25 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-03-24 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0282 |
-2.05 |
| 2026-03-20 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0241 |
-1.69 |
| 2026-03-13 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0136 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0177 |
1.25 |
| 2026-03-11 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0201 |
1.43 |
| 2026-03-10 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2026-03-09 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0056 |
-0.40 |