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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0251 |
-2.59 |
| 2026-04-01 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0144 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0158 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0048 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0103 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0258 |
-2.63 |
| 2026-03-25 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0227 |
2.37 |
| 2026-03-24 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0222 |
2.37 |
| 2026-03-23 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0456 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0185 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0327 |
-3.16 |
| 2026-03-18 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0249 |
2.47 |
| 2026-03-17 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0254 |
-2.45 |
| 2026-03-16 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0104 |
1.02 |
| 2026-03-13 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0184 |
-1.76 |
| 2026-03-12 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0317 |
-2.95 |
| 2026-03-11 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0211 |
-1.93 |
| 2026-03-10 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0172 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0221 |
-2.01 |