加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0295 |
-3.21 |
| 2026-04-01 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0321 |
3.62 |
| 2026-03-31 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0160 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0089 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0079 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0193 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0137 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0178 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0434 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0218 |
-2.28 |
| 2026-03-19 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0283 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0214 |
2.22 |
| 2026-03-17 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0242 |
-2.45 |
| 2026-03-16 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0200 |
-1.99 |
| 2026-03-12 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0124 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0279 |
-2.67 |
| 2026-03-10 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0233 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0165 |
-1.59 |