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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童兰
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0145 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0163 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0099 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0072 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0320 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0333 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0139 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0134 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0174 |
-1.41 |