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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0178 |
-2.00 |
| 2026-04-02 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0196 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0087 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0062 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0031 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0133 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0089 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0144 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0478 |
-5.20 |
| 2026-03-20 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0088 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0302 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0062 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0169 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0104 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0174 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0217 |
-2.19 |