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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0108元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0541 |
1.0649 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0538 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0537 |
1.0645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0537 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0536 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0533 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0532 |
1.0640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0531 |
1.0639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0531 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0529 |
1.0637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0529 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0528 |
1.0636 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0526 |
1.0634 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0523 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0522 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0523 |
1.0631 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0575 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0574 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0573 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0572 |
1.0626 |
-0.0002 |
-0.02 |