加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0003元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0399 |
1.0402 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0392 |
1.0395 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0379 |
1.0382 |
0.0090 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
1.0289 |
1.0292 |
-0.0131 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.0420 |
1.0423 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0428 |
1.0431 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.0370 |
1.0373 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.0407 |
1.0410 |
0.0065 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.0342 |
1.0345 |
0.0139 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.0203 |
1.0206 |
-0.0233 |
-2.23 |
| 2026-03-20 |
1.0436 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0437 |
1.0440 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0474 |
1.0477 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0461 |
1.0464 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0457 |
1.0460 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0448 |
1.0451 |
-0.0116 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.0566 |
1.0567 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0551 |
1.0552 |
0.0094 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
1.0457 |
1.0458 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0475 |
1.0476 |
-0.0086 |
-0.81 |