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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0094 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0034 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0209 |
-2.67 |
| 2026-03-30 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0220 |
2.89 |
| 2026-03-26 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0039 |
0.51 |
| 2026-03-25 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0121 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0044 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0107 |
-1.42 |
| 2026-03-20 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0108 |
1.46 |
| 2026-03-19 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0215 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0072 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0167 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0028 |
0.36 |
| 2026-03-12 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0029 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0180 |
2.34 |
| 2026-03-10 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0123 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0054 |
0.72 |
| 2026-03-06 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0006 |
-0.08 |