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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2025-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.98亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-20 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.01 |