加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0227 |
-1.64 |
| 2026-01-12 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0073 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0074 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0139 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0343 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0208 |
-1.55 |
| 2025-12-30 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0079 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0200 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0216 |
1.62 |
| 2025-12-25 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0083 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0076 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0201 |
1.55 |
| 2025-12-22 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0171 |
1.34 |
| 2025-12-19 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0082 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0309 |
-2.38 |
| 2025-12-17 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0340 |
2.69 |
| 2025-12-16 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0304 |
-2.35 |