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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0088 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0131 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0202 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0110 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0086 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0128 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0181 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0173 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0350 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0236 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0065 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0103 |
-0.95 |
| 2026-03-16 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0078 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0159 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0105 |
-0.96 |