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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君,周文超
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0337 |
3.36 |
| 2026-03-31 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0242 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0155 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0175 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0172 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0303 |
3.08 |
| 2026-03-23 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0484 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0115 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0234 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0176 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0283 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0070 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0153 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0106 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0110 |
-0.99 |
| 2026-03-10 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0318 |
2.96 |
| 2026-03-09 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0142 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0091 |
0.84 |
| 2026-03-05 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0168 |
1.58 |