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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方宇翔
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0071 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0069 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0124 |
-1.24 |
| 2026-03-20 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0070 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-06 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0020 |
0.20 |