加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶曙斌
- 成立日期：
- 2025-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0084 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0254 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0104 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0124 |
-1.15 |
| 2026-03-13 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0073 |
0.68 |
| 2026-03-11 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0115 |
1.07 |
| 2026-03-10 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0133 |
-1.23 |
| 2026-03-09 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0108 |
1.01 |