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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0207 |
-1.94 |
| 2026-04-02 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0232 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0268 |
-2.39 |
| 2026-03-27 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0094 |
-0.83 |
| 2026-03-26 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0272 |
2.46 |
| 2026-03-24 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0303 |
2.81 |
| 2026-03-23 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0209 |
-1.90 |
| 2026-03-20 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0230 |
-2.04 |
| 2026-03-13 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0135 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0223 |
1.99 |
| 2026-03-11 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0221 |
2.01 |
| 2026-03-10 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0077 |
0.71 |