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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2025-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0257 |
-2.44 |
| 2026-04-01 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0335 |
3.29 |
| 2026-03-31 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0245 |
-2.35 |
| 2026-03-30 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0148 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0183 |
-1.74 |
| 2026-03-25 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0179 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0315 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0499 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0115 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0240 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0179 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0267 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0150 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0108 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0104 |
-0.93 |
| 2026-03-10 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0311 |
2.85 |
| 2026-03-09 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0150 |
-1.35 |