加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0169 |
-1.45 |
| 2026-03-20 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0042 |
-0.36 |