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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0051 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0099 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0164 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0104 |
1.32 |
| 2026-03-27 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0064 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0119 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0113 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0163 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0352 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0055 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0335 |
-3.98 |
| 2026-03-18 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0239 |
-2.76 |
| 2026-03-13 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0197 |
-2.23 |
| 2026-03-12 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0091 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0046 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0160 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0076 |
-0.85 |