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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-04-03 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0291 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0437 |
3.24 |
| 2026-03-31 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0349 |
-2.52 |
| 2026-03-30 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0242 |
1.77 |
| 2026-03-26 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0250 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0218 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0271 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0601 |
-4.29 |
| 2026-03-20 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0219 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0301 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0372 |
-2.60 |
| 2026-03-16 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0172 |
1.22 |
| 2026-03-13 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0331 |
-2.29 |
| 2026-03-12 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0098 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0378 |
2.65 |