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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈平虹
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0240 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0389 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0306 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0220 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0233 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0249 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0471 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0118 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0297 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0148 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0237 |
-1.38 |
| 2026-03-16 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0172 |
-0.99 |
| 2026-03-13 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0286 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
1.7656 |
1.7656 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0136 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0119 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0266 |
1.53 |