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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 海洋,艾定飞
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0313 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0431 |
3.30 |
| 2026-03-31 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0247 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0182 |
1.38 |
| 2026-03-26 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0238 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0169 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0338 |
2.62 |
| 2026-03-23 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0620 |
-4.59 |
| 2026-03-20 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0343 |
-2.47 |
| 2026-03-19 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0276 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0269 |
1.94 |
| 2026-03-17 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0337 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0143 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0115 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0137 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0425 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0102 |
-0.72 |