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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张娅,李孝华
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-04-03 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0097 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-04-01 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0088 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0200 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0362 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-03-11 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0110 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0014 |
-0.13 |