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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0329 |
-2.41 |
| 2026-04-01 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0427 |
3.23 |
| 2026-03-31 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0315 |
-2.33 |
| 2026-03-30 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0192 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0233 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0223 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0394 |
3.03 |
| 2026-03-23 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0636 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0147 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0307 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0235 |
1.70 |
| 2026-03-17 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0348 |
-2.45 |
| 2026-03-16 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0086 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0192 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0137 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0134 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0400 |
2.82 |
| 2026-03-09 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0192 |
-1.34 |