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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何天翔,吕寒
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0096 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0188 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0166 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0156 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0222 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0148 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0182 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0434 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0286 |
-2.34 |
| 2026-03-19 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0319 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0168 |
1.36 |
| 2026-03-17 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0235 |
-1.87 |
| 2026-03-16 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0265 |
-2.05 |
| 2026-03-12 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0024 |
-0.18 |