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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙慧
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0007 |
-0.06 |