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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0069 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0154 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0193 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0147 |
-1.40 |
| 2026-03-30 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0090 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0146 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0167 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0126 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0345 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0206 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0088 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0147 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0181 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0109 |
-0.99 |