加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1039元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0037 |
1.1076 |
-0.0134 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
1.0158 |
1.1197 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0174 |
1.1213 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.0140 |
1.1179 |
-0.0067 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.0201 |
1.1240 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.0164 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0164 |
1.1203 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.0201 |
1.1240 |
0.0177 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.0041 |
1.1080 |
0.0212 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
0.9849 |
1.0888 |
-0.0415 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.0225 |
1.1264 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.0289 |
1.1328 |
-0.0129 |
-1.12 |
| 2026-03-18 |
1.0406 |
1.1445 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0430 |
1.1469 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0451 |
1.1490 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0489 |
1.1528 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0508 |
1.1547 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
1.0454 |
1.1493 |
0.0107 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
1.0357 |
1.1396 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.0475 |
1.1364 |
-0.0087 |
-0.76 |