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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0123 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0159 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0129 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0092 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0144 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0144 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0143 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0348 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0131 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0175 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0144 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0117 |
1.00 |
| 2026-03-10 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0093 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0074 |
-0.63 |