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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施荣盛
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0197 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0255 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0120 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0133 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0141 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0213 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0223 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0453 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0312 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0153 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0098 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0207 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0134 |
-1.01 |