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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,吴振翔
- 成立日期：
- 2025-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0146 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0177 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0257 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0156 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0093 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0188 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0256 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0247 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0491 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0095 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0301 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0093 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0150 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0089 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0201 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0124 |
-0.85 |