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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0094 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0215 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0142 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0205 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0186 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0399 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0240 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0089 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0156 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0132 |
-1.07 |