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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇,刘水清
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0116 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0175 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0070 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0056 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0099 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0139 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0150 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0325 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0169 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0117 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0089 |
-0.84 |