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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2025-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0100 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0079 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0064 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0125 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0301 |
-2.79 |
| 2026-03-20 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0080 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0091 |
-0.83 |
| 2026-03-18 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0077 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-03-11 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0099 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0084 |
-0.76 |