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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0380元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2025-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0717 |
1.5546 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0720 |
1.5549 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0722 |
1.5551 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0712 |
1.5541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0712 |
1.5541 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0710 |
1.5539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0708 |
1.5537 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.0701 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0701 |
1.5530 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0702 |
1.5531 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0704 |
1.5533 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0695 |
1.5524 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0691 |
1.5520 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0700 |
1.5529 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0702 |
1.5531 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0697 |
1.5526 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0699 |
1.5528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0698 |
1.5527 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.0712 |
1.5541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0712 |
1.5541 |
0.0002 |
0.02 |